长信稳兴三个月定开债券E (020926.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0278元 (2026-01-16) 基金经理崔飞燕管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5439 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳兴三个月定开债券A 、长信稳兴三个月定开债券C |
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长信稳兴三个月定开债券E(020926) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.32亿 | 90.84% |
| (其中) 债券 | 6.32亿 | 90.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,160.96万 | 4.54% |
| 3 | 其他资产 | 3,217.49万 | 4.62% |
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