长信稳兴三个月定开债券E (020926.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0278元 (2026-01-16) 基金经理崔飞燕管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5439 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳兴三个月定开债券A 、长信稳兴三个月定开债券C |
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长信稳兴三个月定开债券E(020926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0278元 | 1.0628元 |
| 2026-01-15 | 1.0275元 | 1.0625元 |
| 2026-01-14 | 1.0273元 | 1.0623元 |
| 2026-01-13 | 1.0272元 | 1.0622元 |
| 2026-01-12 | 1.0271元 | 1.0621元 |
| 2026-01-09 | 1.0266元 | 1.0616元 |
| 2026-01-08 | 1.0265元 | 1.0615元 |
| 2026-01-07 | 1.0258元 | 1.0608元 |
| 2026-01-06 | 1.0265元 | 1.0615元 |
| 2026-01-05 | 1.0274元 | 1.0624元 |
| 2025-12-31 | 1.0276元 | 1.0626元 |
| 2025-12-30 | 1.0273元 | 1.0623元 |
| 2025-12-29 | 1.0275元 | 1.0625元 |
| 2025-12-26 | 1.0289元 | 1.0639元 |
| 2025-12-25 | 1.0288元 | 1.0638元 |
| 2025-12-24 | 1.0288元 | 1.0638元 |
| 2025-12-23 | 1.0286元 | 1.0636元 |
| 2025-12-22 | 1.0281元 | 1.0631元 |
| 2025-12-19 | 1.0283元 | 1.0633元 |
| 2025-12-18 | 1.0279元 | 1.0629元 |
| 2025-12-17 | 1.0279元 | 1.0629元 |
| 2025-12-16 | 1.0272元 | 1.0622元 |
| 2025-12-15 | 1.0272元 | 1.0622元 |
| 2025-12-12 | 1.0277元 | 1.0627元 |
| 2025-12-11 | 1.0280元 | 1.0630元 |
| 2025-12-10 | 1.0276元 | 1.0626元 |
| 2025-12-09 | 1.0275元 | 1.0625元 |
| 2025-12-08 | 1.0268元 | 1.0618元 |
| 2025-12-05 | 1.0269元 | 1.0619元 |
| 2025-12-04 | 1.0265元 | 1.0615元 |
| 2025-12-03 | 1.0278元 | 1.0628元 |
| 2025-12-02 | 1.0283元 | 1.0633元 |
| 2025-12-01 | 1.0286元 | 1.0636元 |
| 2025-11-28 | 1.0285元 | 1.0635元 |
| 2025-11-27 | 1.0280元 | 1.0630元 |
| 2025-11-26 | 1.0286元 | 1.0636元 |
| 2025-11-25 | 1.0293元 | 1.0643元 |
| 2025-11-24 | 1.0296元 | 1.0646元 |
| 2025-11-21 | 1.0294元 | 1.0644元 |
| 2025-11-20 | 1.0295元 | 1.0645元 |
| 2025-11-19 | 1.0295元 | 1.0645元 |
| 2025-11-18 | 1.0296元 | 1.0646元 |
| 2025-11-17 | 1.0296元 | 1.0646元 |
| 2025-11-14 | 1.0293元 | 1.0643元 |
| 2025-11-13 | 1.0292元 | 1.0642元 |
| 2025-11-12 | 1.0294元 | 1.0644元 |
| 2025-11-11 | 1.0290元 | 1.0640元 |
| 2025-11-10 | 1.0289元 | 1.0639元 |
| 2025-11-07 | 1.0285元 | 1.0635元 |
| 2025-11-06 | 1.0287元 | 1.0637元 |