长信稳兴三个月定开债券E (020926.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理崔飞燕基金类型债券型成立日期2024-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0323元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5811 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳兴三个月定开债券(014823) 、长信稳兴三个月定开债券C |
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长信稳兴三个月定开债券E(020926) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 3.02亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 6.02亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 6.00亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 6.04亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 6.06亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 6.10亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 7.08亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5.06亿 | 4.90亿元 | -- |