鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A (020915.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理陈钟闻黄乐婷基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1184元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (681 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C 、鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E |
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鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A(020915) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 3.25亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 3.31亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 3.40亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 3.58亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.91亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 8,644.11万 | 8,024.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 6,955.78万 | 6,491.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.25亿 | 1.21亿元 | -- |