鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A (020915.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1034元 (2026-02-13) 基金经理陈钟闻黄乐婷管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% (556 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C 、鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A(020915) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.41亿 | 99.61% |
| (其中) 债券 | 8.41亿 | 99.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 88.50万 | 0.10% |
| 3 | 其他资产 | 243.71万 | 0.29% |
加载中......