鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A (020915.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理陈钟闻黄乐婷基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1109元 (2026-05-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (683 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C 、鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E |
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鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A(020915) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.72亿 | 98.99% |
| (其中) 债券 | 7.72亿 | 98.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 651.75万 | 0.84% |
| 3 | 其他资产 | 139.80万 | 0.18% |
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