鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A (020915.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理陈钟闻黄乐婷基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1111元 (2026-05-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (689 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C 、鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E |
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鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A(020915) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 115.53万元 | 0.20% | 28.88万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 30.56万元 | 0.20% | 7.64万元 | 0.05% |
| 2025-04-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 64.74万元 | 0.20% | 16.18万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 26.35万元 | 0.20% | 6.59万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |