鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A (020915.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理陈钟闻黄乐婷基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1184元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (681 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C 、鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E |
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鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A(020915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-08-27 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-08-26 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-08-25 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-08-24 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-08-21 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-08-20 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-08-19 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-08-18 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-08-17 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-08-14 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-08-13 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-08-12 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-08-11 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-08-10 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-08-07 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-08-06 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-08-05 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-08-04 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-08-03 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-07-31 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-30 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-07-29 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-07-28 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-07-27 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-07-24 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-07-23 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-22 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-21 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-20 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-17 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-07-16 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-15 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-14 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-13 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-07-10 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-09 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-08 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-07 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-06 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-07-03 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-02 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-01 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-30 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-29 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-26 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-25 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-06-24 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-06-23 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-06-22 | 1.1144元 | 1.1144元 |