东方红欣和稳健3个月持有混合（FOF）A(020909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-28 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-27 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-23 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-22 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-21 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-04-20 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-04-16 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-15 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-14 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-13 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-10 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-09 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-08 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-07 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-01 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-31 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-30 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-27 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-26 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-03-25 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-24 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-23 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-20 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-19 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-18 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-17 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-16 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-13 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-12 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-11 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-10 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-09 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-06 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-05 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-04 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-03 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-02 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-02-27 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-02-26 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-02-25 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-02-24 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-02-11 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-02-10 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-02-09 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-02-06 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-02-05 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-02-04 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-02-03 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-02-02 | 1.0241元 | 1.0241元 |