东方红欣和稳健3个月持有混合（FOF）A(020909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-22 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-06-16 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-15 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-12 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-11 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-10 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-09 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-08 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-05 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-04 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-06-03 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-06-02 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-06-01 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-29 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-28 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-27 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-26 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-25 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-22 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-21 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-20 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-19 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-18 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-15 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-14 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-13 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-12 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-11 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-08 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-07 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-05-06 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-28 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-27 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-23 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-22 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-21 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-04-20 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-04-16 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-15 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-14 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-13 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-10 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-09 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-08 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-07 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-01 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-31 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-30 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-27 | 1.0298元 | 1.0298元 |