建信中债0-5年政金债指数C (020906.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0098元 (2026-02-27) 基金经理闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5367 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债0-5年政金债指数A |
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建信中债0-5年政金债指数C(020906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0098元 | 1.0388元 |
| 2026-02-26 | 1.0094元 | 1.0384元 |
| 2026-02-25 | 1.0101元 | 1.0391元 |
| 2026-02-24 | 1.0106元 | 1.0396元 |
| 2026-02-13 | 1.0102元 | 1.0392元 |
| 2026-02-12 | 1.0101元 | 1.0391元 |
| 2026-02-11 | 1.0099元 | 1.0389元 |
| 2026-02-10 | 1.0098元 | 1.0388元 |
| 2026-02-09 | 1.0101元 | 1.0391元 |
| 2026-02-06 | 1.0096元 | 1.0386元 |
| 2026-02-05 | 1.0090元 | 1.0380元 |
| 2026-02-04 | 1.0084元 | 1.0374元 |
| 2026-02-03 | 1.0083元 | 1.0373元 |
| 2026-02-02 | 1.0083元 | 1.0373元 |
| 2026-01-30 | 1.0081元 | 1.0371元 |
| 2026-01-29 | 1.0081元 | 1.0371元 |
| 2026-01-28 | 1.0081元 | 1.0371元 |
| 2026-01-27 | 1.0077元 | 1.0367元 |
| 2026-01-26 | 1.0079元 | 1.0369元 |
| 2026-01-23 | 1.0078元 | 1.0368元 |
| 2026-01-22 | 1.0073元 | 1.0363元 |
| 2026-01-21 | 1.0075元 | 1.0365元 |
| 2026-01-20 | 1.0075元 | 1.0365元 |
| 2026-01-19 | 1.0072元 | 1.0362元 |
| 2026-01-16 | 1.0072元 | 1.0362元 |
| 2026-01-15 | 1.0065元 | 1.0355元 |
| 2026-01-14 | 1.0064元 | 1.0354元 |
| 2026-01-13 | 1.0062元 | 1.0352元 |
| 2026-01-12 | 1.0062元 | 1.0352元 |
| 2026-01-09 | 1.0058元 | 1.0348元 |
| 2026-01-08 | 1.0056元 | 1.0346元 |
| 2026-01-07 | 1.0049元 | 1.0339元 |
| 2026-01-06 | 1.0051元 | 1.0341元 |
| 2026-01-05 | 1.0057元 | 1.0347元 |
| 2025-12-31 | 1.0059元 | 1.0349元 |
| 2025-12-30 | 1.0059元 | 1.0349元 |
| 2025-12-29 | 1.0060元 | 1.0350元 |
| 2025-12-26 | 1.0067元 | 1.0357元 |
| 2025-12-25 | 1.0066元 | 1.0356元 |
| 2025-12-24 | 1.0066元 | 1.0356元 |
| 2025-12-23 | 1.0066元 | 1.0356元 |
| 2025-12-22 | 1.0074元 | 1.0364元 |
| 2025-12-19 | 1.0074元 | 1.0364元 |
| 2025-12-18 | 1.0068元 | 1.0358元 |
| 2025-12-17 | 1.0065元 | 1.0355元 |
| 2025-12-16 | 1.0058元 | 1.0348元 |
| 2025-12-15 | 1.0057元 | 1.0347元 |
| 2025-12-12 | 1.0059元 | 1.0349元 |
| 2025-12-11 | 1.0064元 | 1.0354元 |
| 2025-12-10 | 1.0058元 | 1.0348元 |