建信中债0-5年政金债指数C (020906.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0171元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4996 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债0-5年政金债指数A |
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建信中债0-5年政金债指数C(020906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0171元 | 1.0461元 |
| 2026-04-22 | 1.0174元 | 1.0464元 |
| 2026-04-21 | 1.0170元 | 1.0460元 |
| 2026-04-20 | 1.0167元 | 1.0457元 |
| 2026-04-17 | 1.0164元 | 1.0454元 |
| 2026-04-16 | 1.0155元 | 1.0445元 |
| 2026-04-15 | 1.0151元 | 1.0441元 |
| 2026-04-14 | 1.0146元 | 1.0436元 |
| 2026-04-13 | 1.0143元 | 1.0433元 |
| 2026-04-10 | 1.0140元 | 1.0430元 |
| 2026-04-09 | 1.0140元 | 1.0430元 |
| 2026-04-08 | 1.0143元 | 1.0433元 |
| 2026-04-07 | 1.0147元 | 1.0437元 |
| 2026-04-03 | 1.0147元 | 1.0437元 |
| 2026-04-02 | 1.0141元 | 1.0431元 |
| 2026-04-01 | 1.0139元 | 1.0429元 |
| 2026-03-31 | 1.0142元 | 1.0432元 |
| 2026-03-30 | 1.0143元 | 1.0433元 |
| 2026-03-27 | 1.0135元 | 1.0425元 |
| 2026-03-26 | 1.0131元 | 1.0421元 |
| 2026-03-25 | 1.0129元 | 1.0419元 |
| 2026-03-24 | 1.0127元 | 1.0417元 |
| 2026-03-23 | 1.0128元 | 1.0418元 |
| 2026-03-20 | 1.0130元 | 1.0420元 |
| 2026-03-19 | 1.0129元 | 1.0419元 |
| 2026-03-18 | 1.0128元 | 1.0418元 |
| 2026-03-17 | 1.0123元 | 1.0413元 |
| 2026-03-16 | 1.0120元 | 1.0410元 |
| 2026-03-13 | 1.0121元 | 1.0411元 |
| 2026-03-12 | 1.0118元 | 1.0408元 |
| 2026-03-11 | 1.0111元 | 1.0401元 |
| 2026-03-10 | 1.0111元 | 1.0401元 |
| 2026-03-09 | 1.0109元 | 1.0399元 |
| 2026-03-06 | 1.0115元 | 1.0405元 |
| 2026-03-05 | 1.0116元 | 1.0406元 |
| 2026-03-04 | 1.0117元 | 1.0407元 |
| 2026-03-03 | 1.0110元 | 1.0400元 |
| 2026-03-02 | 1.0107元 | 1.0397元 |
| 2026-02-27 | 1.0098元 | 1.0388元 |
| 2026-02-26 | 1.0094元 | 1.0384元 |
| 2026-02-25 | 1.0101元 | 1.0391元 |
| 2026-02-24 | 1.0106元 | 1.0396元 |
| 2026-02-13 | 1.0102元 | 1.0392元 |
| 2026-02-12 | 1.0101元 | 1.0391元 |
| 2026-02-11 | 1.0099元 | 1.0389元 |
| 2026-02-10 | 1.0098元 | 1.0388元 |
| 2026-02-09 | 1.0101元 | 1.0391元 |
| 2026-02-06 | 1.0096元 | 1.0386元 |
| 2026-02-05 | 1.0090元 | 1.0380元 |
| 2026-02-04 | 1.0084元 | 1.0374元 |