建信中债0-5年政金债指数C (020906.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0236元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4711 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债0-5年政金债指数(020905) |
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建信中债0-5年政金债指数C(020906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0236元 | 1.0526元 |
| 2026-07-09 | 1.0237元 | 1.0527元 |
| 2026-07-08 | 1.0238元 | 1.0528元 |
| 2026-07-07 | 1.0237元 | 1.0527元 |
| 2026-07-06 | 1.0236元 | 1.0526元 |
| 2026-07-03 | 1.0231元 | 1.0521元 |
| 2026-07-02 | 1.0232元 | 1.0522元 |
| 2026-07-01 | 1.0231元 | 1.0521元 |
| 2026-06-30 | 1.0238元 | 1.0528元 |
| 2026-06-29 | 1.0245元 | 1.0535元 |
| 2026-06-26 | 1.0235元 | 1.0525元 |
| 2026-06-25 | 1.0232元 | 1.0522元 |
| 2026-06-24 | 1.0225元 | 1.0515元 |
| 2026-06-23 | 1.0222元 | 1.0512元 |
| 2026-06-22 | 1.0225元 | 1.0515元 |
| 2026-06-18 | 1.0227元 | 1.0517元 |
| 2026-06-17 | 1.0224元 | 1.0514元 |
| 2026-06-16 | 1.0218元 | 1.0508元 |
| 2026-06-15 | 1.0206元 | 1.0496元 |
| 2026-06-12 | 1.0206元 | 1.0496元 |
| 2026-06-11 | 1.0201元 | 1.0491元 |
| 2026-06-10 | 1.0206元 | 1.0496元 |
| 2026-06-09 | 1.0213元 | 1.0503元 |
| 2026-06-08 | 1.0219元 | 1.0509元 |
| 2026-06-05 | 1.0224元 | 1.0514元 |
| 2026-06-04 | 1.0230元 | 1.0520元 |
| 2026-06-03 | 1.0225元 | 1.0515元 |
| 2026-06-02 | 1.0228元 | 1.0518元 |
| 2026-06-01 | 1.0231元 | 1.0521元 |
| 2026-05-29 | 1.0226元 | 1.0516元 |
| 2026-05-28 | 1.0225元 | 1.0515元 |
| 2026-05-27 | 1.0221元 | 1.0511元 |
| 2026-05-26 | 1.0210元 | 1.0500元 |
| 2026-05-25 | 1.0202元 | 1.0492元 |
| 2026-05-22 | 1.0197元 | 1.0487元 |
| 2026-05-21 | 1.0199元 | 1.0489元 |
| 2026-05-20 | 1.0201元 | 1.0491元 |
| 2026-05-19 | 1.0202元 | 1.0492元 |
| 2026-05-18 | 1.0193元 | 1.0483元 |
| 2026-05-15 | 1.0189元 | 1.0479元 |
| 2026-05-14 | 1.0190元 | 1.0480元 |
| 2026-05-13 | 1.0192元 | 1.0482元 |
| 2026-05-12 | 1.0188元 | 1.0478元 |
| 2026-05-11 | 1.0184元 | 1.0474元 |
| 2026-05-08 | 1.0178元 | 1.0468元 |
| 2026-05-07 | 1.0175元 | 1.0465元 |
| 2026-05-06 | 1.0171元 | 1.0461元 |
| 2026-04-30 | 1.0175元 | 1.0465元 |
| 2026-04-29 | 1.0179元 | 1.0469元 |
| 2026-04-28 | 1.0169元 | 1.0459元 |