建信中债0-5年政金债指数C (020906.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0197元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4929 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债0-5年政金债指数(020905) |
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建信中债0-5年政金债指数C(020906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0197元 | 1.0487元 |
| 2026-05-21 | 1.0199元 | 1.0489元 |
| 2026-05-20 | 1.0201元 | 1.0491元 |
| 2026-05-19 | 1.0202元 | 1.0492元 |
| 2026-05-18 | 1.0193元 | 1.0483元 |
| 2026-05-15 | 1.0189元 | 1.0479元 |
| 2026-05-14 | 1.0190元 | 1.0480元 |
| 2026-05-13 | 1.0192元 | 1.0482元 |
| 2026-05-12 | 1.0188元 | 1.0478元 |
| 2026-05-11 | 1.0184元 | 1.0474元 |
| 2026-05-08 | 1.0178元 | 1.0468元 |
| 2026-05-07 | 1.0175元 | 1.0465元 |
| 2026-05-06 | 1.0171元 | 1.0461元 |
| 2026-04-30 | 1.0175元 | 1.0465元 |
| 2026-04-29 | 1.0179元 | 1.0469元 |
| 2026-04-28 | 1.0169元 | 1.0459元 |
| 2026-04-27 | 1.0161元 | 1.0451元 |
| 2026-04-24 | 1.0167元 | 1.0457元 |
| 2026-04-23 | 1.0171元 | 1.0461元 |
| 2026-04-22 | 1.0174元 | 1.0464元 |
| 2026-04-21 | 1.0170元 | 1.0460元 |
| 2026-04-20 | 1.0167元 | 1.0457元 |
| 2026-04-17 | 1.0164元 | 1.0454元 |
| 2026-04-16 | 1.0155元 | 1.0445元 |
| 2026-04-15 | 1.0151元 | 1.0441元 |
| 2026-04-14 | 1.0146元 | 1.0436元 |
| 2026-04-13 | 1.0143元 | 1.0433元 |
| 2026-04-10 | 1.0140元 | 1.0430元 |
| 2026-04-09 | 1.0140元 | 1.0430元 |
| 2026-04-08 | 1.0143元 | 1.0433元 |
| 2026-04-07 | 1.0147元 | 1.0437元 |
| 2026-04-03 | 1.0147元 | 1.0437元 |
| 2026-04-02 | 1.0141元 | 1.0431元 |
| 2026-04-01 | 1.0139元 | 1.0429元 |
| 2026-03-31 | 1.0142元 | 1.0432元 |
| 2026-03-30 | 1.0143元 | 1.0433元 |
| 2026-03-27 | 1.0135元 | 1.0425元 |
| 2026-03-26 | 1.0131元 | 1.0421元 |
| 2026-03-25 | 1.0129元 | 1.0419元 |
| 2026-03-24 | 1.0127元 | 1.0417元 |
| 2026-03-23 | 1.0128元 | 1.0418元 |
| 2026-03-20 | 1.0130元 | 1.0420元 |
| 2026-03-19 | 1.0129元 | 1.0419元 |
| 2026-03-18 | 1.0128元 | 1.0418元 |
| 2026-03-17 | 1.0123元 | 1.0413元 |
| 2026-03-16 | 1.0120元 | 1.0410元 |
| 2026-03-13 | 1.0121元 | 1.0411元 |
| 2026-03-12 | 1.0118元 | 1.0408元 |
| 2026-03-11 | 1.0111元 | 1.0401元 |
| 2026-03-10 | 1.0111元 | 1.0401元 |