广发中证工程机械ETF发起式联接C (020904.jj ) 工程机械主题 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4127元 (2025-12-19) 基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.64% (902 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证工程机械ETF发起式联接A目标基金: 广发中证工程机械ETF |
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广发中证工程机械ETF发起式联接C(020904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2025-12-18 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2025-12-17 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2025-12-16 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2025-12-15 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-12-12 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2025-12-11 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2025-12-10 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2025-12-09 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2025-12-08 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2025-12-05 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2025-12-04 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2025-12-03 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2025-12-02 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2025-12-01 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2025-11-28 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2025-11-27 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2025-11-26 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2025-11-25 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2025-11-24 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2025-11-21 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2025-11-20 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2025-11-19 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2025-11-18 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2025-11-17 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2025-11-14 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2025-11-13 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2025-11-12 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2025-11-11 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2025-11-10 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2025-11-07 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2025-11-06 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2025-11-05 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2025-11-04 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2025-11-03 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2025-10-31 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2025-10-30 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2025-10-29 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2025-10-28 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2025-10-27 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2025-10-24 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2025-10-23 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2025-10-22 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2025-10-21 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2025-10-20 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2025-10-17 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2025-10-16 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2025-10-15 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2025-10-14 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2025-10-13 | 1.3615元 | 1.3615元 |