广发中证工程机械ETF发起式联接C (020904.jj ) 工程机械主题 (半年) 申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3335元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.09% (1589 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证工程机械ETF发起式联接A目标基金: 广发中证工程机械ETF |
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广发中证工程机械ETF发起式联接C(020904) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.12万元 | -- | 4,234.00元 | -- |
| 2026-06-30 | 2.12万元 | -- | 4,234.00元 | -- |
| 2026-05-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.43万元 | -- | 2,852.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43万元 | -- | 2,852.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 4,535.00元 | -- | 907.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 4,535.00元 | -- | 907.00元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 7,907.00元 | 0.50% | 1,581.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 7,907.00元 | 0.50% | 1,581.00元 | 0.10% |