广发中证工程机械ETF发起式联接C (020904.jj ) 工程机械主题 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6280元 (2026-03-10) 基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率27.94% (862 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证工程机械ETF发起式联接A目标基金: 广发中证工程机械ETF |
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广发中证工程机械ETF发起式联接C(020904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-03-09 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-03-06 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-03-05 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-03-04 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-03-03 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-03-02 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-02-27 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-02-26 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-02-25 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-02-24 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-02-13 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-02-12 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-02-11 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-02-10 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-02-09 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-02-06 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-02-05 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-02-04 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-02-03 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-02-02 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-01-30 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-01-29 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-01-28 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-01-27 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-01-26 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-01-23 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-01-22 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-01-21 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-01-20 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-01-19 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-01-16 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-01-15 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-01-14 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-01-13 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-01-12 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-01-09 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-01-08 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-01-07 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-01-06 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-01-05 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2025-12-31 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2025-12-30 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2025-12-29 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2025-12-26 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2025-12-25 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2025-12-24 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2025-12-23 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2025-12-22 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2025-12-19 | 1.4127元 | 1.4127元 |