广发中证工程机械ETF发起式联接C (020904.jj ) 工程机械主题 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6399元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率25.84% (1161 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证工程机械ETF发起式联接(020903)目标基金: 广发中证工程机械ETF(560280) |
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广发中证工程机械ETF发起式联接C(020904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-05-08 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-05-07 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-05-06 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-04-30 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-04-29 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-04-28 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-04-27 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-04-24 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-04-23 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-04-22 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-04-21 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-04-20 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-04-17 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-04-16 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-04-15 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-04-14 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-04-13 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-04-10 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-04-09 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-04-08 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-04-07 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-04-03 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-04-02 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-04-01 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-03-31 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-03-30 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-03-27 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-03-26 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-03-25 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-03-24 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-03-23 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-03-20 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-03-19 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-03-18 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-03-17 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-03-16 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-03-13 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-03-12 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-03-11 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-03-10 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-03-09 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-03-06 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-03-05 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-03-04 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-03-03 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-03-02 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-02-27 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-02-26 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-02-25 | 1.6756元 | 1.6756元 |