广发中证工程机械ETF发起式联接C (020904.jj ) 工程机械主题 (半年) 申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3335元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.09% (1589 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证工程机械ETF发起式联接A目标基金: 广发中证工程机械ETF |
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广发中证工程机械ETF发起式联接C(020904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-09-10 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-09-09 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-09-08 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-09-07 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-09-04 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-09-03 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-09-02 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-09-01 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-08-31 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-08-28 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-08-27 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-08-26 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-08-25 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-08-24 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-08-21 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-08-20 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-08-19 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-08-18 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-08-17 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-08-14 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-08-13 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-08-12 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-08-11 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-08-10 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-08-07 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-08-06 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-08-05 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-08-04 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-08-03 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-07-31 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-07-30 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-07-29 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-07-28 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-07-27 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-07-24 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-07-23 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-07-22 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-07-21 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-07-20 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-07-17 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-07-16 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-07-15 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-07-14 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-07-13 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-07-10 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-07-09 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-07-08 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-07-07 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-07-06 | 1.4278元 | 1.4278元 |