广发中证工程机械ETF发起式联接C (020904.jj ) 工程机械主题 (半年) 申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3335元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.09% (1589 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证工程机械ETF发起式联接A目标基金: 广发中证工程机械ETF |
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广发中证工程机械ETF发起式联接C(020904) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.36元 | 9,916.24万 | 7,309.63万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.44元 | 1.45亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.44元 | 4,337.08万 | 3,020.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 4,391.53万 | 3,186.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1,346.98万 | 1,154.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 1,919.46万 | 1,569.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,274.06万 | 1,175.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 2,060.01万 | 1,823.34万元 | -- |