汇添富稳鼎120天滚动持有债券A (020895.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0494元 (2026-03-06) 基金经理王骏杰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4223 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C |
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汇添富稳鼎120天滚动持有债券A(020895) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 7,609.23万 | 7,282.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.05亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2.01亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2.04亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 4.72亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 8,455.91万 | 8,308.84万元 | -- |
| 2024-05-24 | 1.00元 | 4.68亿 | 4.68亿元 | -- |