汇添富稳鼎120天滚动持有债券A (020895.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0494元 (2026-03-06) 基金经理王骏杰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4223 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳鼎120天滚动持有债券A(020895) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.15% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44% |
| 2025 | 0.06% | -0.010% | 0.21% | 0.30% | 0.15% | 0.18% | 0.09% | 0.04% | 0.05% | 0.31% | 0.05% | 0.15% | 1.59% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.63% | 0.34% | 0.10% | 0.67% | 0.18% | 0.39% | 0.48% | 2.84% |