汇添富稳鼎120天滚动持有债券A (020895.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0494元 (2026-03-06) 基金经理王骏杰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4223 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C |
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汇添富稳鼎120天滚动持有债券A(020895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-05 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-04 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-03-03 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-03-02 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-02-27 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-02-26 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-02-25 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-02-24 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-02-13 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-02-12 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-02-11 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-02-10 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-02-09 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-02-06 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-02-05 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-02-04 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-02-03 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-02-02 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-30 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-29 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-28 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-01-27 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-01-26 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-01-23 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-01-22 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-01-21 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-01-20 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-01-19 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-01-16 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-15 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-01-14 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-01-13 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-12 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-01-09 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-01-08 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-07 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-01-06 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-01-05 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-31 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-30 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-12-29 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-12-26 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-12-25 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-24 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-23 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-22 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-12-19 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-12-18 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-12-17 | 1.0436元 | 1.0436元 |