汇添富稳鼎120天滚动持有债券A (020895.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王骏杰基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0550元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4337 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C |
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汇添富稳鼎120天滚动持有债券A(020895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-21 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-20 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-19 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-18 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-15 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-14 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-13 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-12 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-11 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-08 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-07 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-06 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-30 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-29 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-28 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-27 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-24 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-23 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-22 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-21 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-20 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-17 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-16 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-15 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-14 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-13 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-10 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-09 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-08 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-07 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-03 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-02 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-01 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-31 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-30 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-27 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-26 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-03-25 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-24 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-03-23 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-20 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-19 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-18 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-17 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-16 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-13 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-12 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-11 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-10 | 1.0493元 | 1.0493元 |