汇添富稳鼎120天滚动持有债券A (020895.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王骏杰基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0560元 (2026-06-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4517 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C |
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汇添富稳鼎120天滚动持有债券A(020895) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 39.13亿 | 99.50% |
| (其中) 债券 | 39.13亿 | 99.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,610.94万 | 0.41% |
| 3 | 其他资产 | 354.34万 | 0.09% |
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