汇添富稳鼎120天滚动持有债券A (020895.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0496元 (2026-03-13) 基金经理王骏杰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4228 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C |
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汇添富稳鼎120天滚动持有债券A(020895) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 47.23亿 | 99.52% |
| (其中) 债券 | 47.23亿 | 99.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,214.37万 | 0.47% |
| 3 | 其他资产 | 81.36万 | 0.02% |
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