交银中债0-3年政金债指数C
(020887.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模3.85亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0135元 (2026-01-09) 基金经理张顺晨苏建文管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (5906 / 7199)
相关基金: 主从基金: 交银中债0-3年政金债指数A
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交银中债0-3年政金债指数C(020887) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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交银中债0-3年政金债指数C.(020887) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银中债0-3年政金债指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.03元3.85亿3.74亿元--
2025-06-301.03元47.93万46.36万元--
2025-03-311.03元4.78亿4.66亿元--
2024-12-311.03元5,063.22万4,906.70万元--
2024-09-301.01元3.02亿2.99亿元--
2024-06-301.01元3.00亿2.98亿元--

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