交银中债0-3年政金债指数C(020887) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 8.65万 | 8.41万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 3.82亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 15.79亿 | 15.58亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 3.85亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 47.93万 | 46.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4.78亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5,063.22万 | 4,906.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3.02亿 | 2.99亿元 | -- |