交银中债0-3年政金债指数C (020887.jj ) 申	基金经理张顺晨苏建文基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模8.65万元 (2026-06-30) 基金净值1.0299元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5852 / 7430)
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交银中债0-3年政金债指数C(020887) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-10-31

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-10-31	2025-10-31	0.02 元	3.74亿	747.87万元	1.94%	1.94%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。