交银中债0-3年政金债指数C(020887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0335元 | 1.0535元 |
| 2026-10-15 | 1.0331元 | 1.0531元 |
| 2026-10-14 | 1.0330元 | 1.0530元 |
| 2026-10-13 | 1.0327元 | 1.0527元 |
| 2026-10-12 | 1.0325元 | 1.0525元 |
| 2026-10-09 | 1.0321元 | 1.0521元 |
| 2026-10-08 | 1.0319元 | 1.0519元 |
| 2026-09-30 | 1.0320元 | 1.0520元 |
| 2026-09-29 | 1.0324元 | 1.0524元 |
| 2026-09-28 | 1.0318元 | 1.0518元 |
| 2026-09-24 | 1.0317元 | 1.0517元 |
| 2026-09-23 | 1.0314元 | 1.0514元 |
| 2026-09-22 | 1.0314元 | 1.0514元 |
| 2026-09-21 | 1.0313元 | 1.0513元 |
| 2026-09-18 | 1.0311元 | 1.0511元 |
| 2026-09-17 | 1.0309元 | 1.0509元 |
| 2026-09-16 | 1.0308元 | 1.0508元 |
| 2026-09-15 | 1.0307元 | 1.0507元 |
| 2026-09-14 | 1.0306元 | 1.0506元 |
| 2026-09-11 | 1.0305元 | 1.0505元 |
| 2026-09-10 | 1.0306元 | 1.0506元 |
| 2026-09-09 | 1.0306元 | 1.0506元 |
| 2026-09-08 | 1.0306元 | 1.0506元 |
| 2026-09-07 | 1.0306元 | 1.0506元 |
| 2026-09-04 | 1.0304元 | 1.0504元 |
| 2026-09-03 | 1.0304元 | 1.0504元 |
| 2026-09-02 | 1.0301元 | 1.0501元 |
| 2026-09-01 | 1.0301元 | 1.0501元 |
| 2026-08-31 | 1.0299元 | 1.0499元 |
| 2026-08-28 | 1.0297元 | 1.0497元 |
| 2026-08-27 | 1.0296元 | 1.0496元 |
| 2026-08-26 | 1.0299元 | 1.0499元 |
| 2026-08-25 | 1.0301元 | 1.0501元 |
| 2026-08-24 | 1.0301元 | 1.0501元 |
| 2026-08-21 | 1.0299元 | 1.0499元 |
| 2026-08-20 | 1.0299元 | 1.0499元 |
| 2026-08-19 | 1.0299元 | 1.0499元 |
| 2026-08-18 | 1.0301元 | 1.0501元 |
| 2026-08-17 | 1.0299元 | 1.0499元 |
| 2026-08-14 | 1.0296元 | 1.0496元 |
| 2026-08-13 | 1.0295元 | 1.0495元 |
| 2026-08-12 | 1.0294元 | 1.0494元 |
| 2026-08-11 | 1.0294元 | 1.0494元 |
| 2026-08-10 | 1.0295元 | 1.0495元 |
| 2026-08-07 | 1.0294元 | 1.0494元 |
| 2026-08-06 | 1.0292元 | 1.0492元 |
| 2026-08-05 | 1.0290元 | 1.0490元 |
| 2026-08-04 | 1.0290元 | 1.0490元 |
| 2026-08-03 | 1.0288元 | 1.0488元 |
| 2026-07-31 | 1.0288元 | 1.0488元 |