交银中债0-3年政金债指数C (020887.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理张顺晨苏建文基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0273元 (2026-06-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5822 / 7342) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债0-3年政金债指数(020886) |
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交银中债0-3年政金债指数C(020887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0273元 | 1.0473元 |
| 2026-06-22 | 1.0274元 | 1.0474元 |
| 2026-06-18 | 1.0274元 | 1.0474元 |
| 2026-06-17 | 1.0272元 | 1.0472元 |
| 2026-06-16 | 1.0268元 | 1.0468元 |
| 2026-06-15 | 1.0263元 | 1.0463元 |
| 2026-06-12 | 1.0262元 | 1.0462元 |
| 2026-06-11 | 1.0261元 | 1.0461元 |
| 2026-06-10 | 1.0265元 | 1.0465元 |
| 2026-06-09 | 1.0268元 | 1.0468元 |
| 2026-06-08 | 1.0271元 | 1.0471元 |
| 2026-06-05 | 1.0273元 | 1.0473元 |
| 2026-06-04 | 1.0275元 | 1.0475元 |
| 2026-06-03 | 1.0273元 | 1.0473元 |
| 2026-06-02 | 1.0274元 | 1.0474元 |
| 2026-06-01 | 1.0274元 | 1.0474元 |
| 2026-05-29 | 1.0272元 | 1.0472元 |
| 2026-05-28 | 1.0271元 | 1.0471元 |
| 2026-05-27 | 1.0269元 | 1.0469元 |
| 2026-05-26 | 1.0263元 | 1.0463元 |
| 2026-05-25 | 1.0260元 | 1.0460元 |
| 2026-05-22 | 1.0257元 | 1.0457元 |
| 2026-05-21 | 1.0258元 | 1.0458元 |
| 2026-05-20 | 1.0259元 | 1.0459元 |
| 2026-05-19 | 1.0258元 | 1.0458元 |
| 2026-05-18 | 1.0255元 | 1.0455元 |
| 2026-05-15 | 1.0252元 | 1.0452元 |
| 2026-05-14 | 1.0252元 | 1.0452元 |
| 2026-05-13 | 1.0253元 | 1.0453元 |
| 2026-05-12 | 1.0250元 | 1.0450元 |
| 2026-05-11 | 1.0248元 | 1.0448元 |
| 2026-05-08 | 1.0244元 | 1.0444元 |
| 2026-05-07 | 1.0242元 | 1.0442元 |
| 2026-05-06 | 1.0239元 | 1.0439元 |
| 2026-04-30 | 1.0241元 | 1.0441元 |
| 2026-04-29 | 1.0242元 | 1.0442元 |
| 2026-04-28 | 1.0236元 | 1.0436元 |
| 2026-04-27 | 1.0233元 | 1.0433元 |
| 2026-04-24 | 1.0236元 | 1.0436元 |
| 2026-04-23 | 1.0237元 | 1.0437元 |
| 2026-04-22 | 1.0238元 | 1.0438元 |
| 2026-04-21 | 1.0236元 | 1.0436元 |
| 2026-04-20 | 1.0234元 | 1.0434元 |
| 2026-04-17 | 1.0232元 | 1.0432元 |
| 2026-04-16 | 1.0227元 | 1.0427元 |
| 2026-04-15 | 1.0224元 | 1.0424元 |
| 2026-04-14 | 1.0221元 | 1.0421元 |
| 2026-04-13 | 1.0220元 | 1.0420元 |
| 2026-04-10 | 1.0211元 | 1.0411元 |
| 2026-04-09 | 1.0204元 | 1.0404元 |