长信180天持有债券C (020882.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理冯彬杜国昊朱黎明基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0652元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2238 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信180天持有债券A |
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长信180天持有债券C(020882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-09 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-08 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-07 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-03 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-02 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-01 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-31 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-03-30 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-27 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-26 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-25 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-24 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-03-23 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-20 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-19 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-18 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-17 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-16 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-13 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-12 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-11 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-10 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-09 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-06 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-05 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-04 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-03 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-02 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-02-27 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-02-26 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-02-25 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-02-24 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-02-13 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-02-12 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-02-11 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-02-10 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-02-09 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-02-06 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-02-05 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-02-04 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-02-03 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-02-02 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-30 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-01-29 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-01-28 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-27 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-26 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-23 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-01-22 | 1.0629元 | 1.0629元 |