长信180天持有债券C (020882.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0599元 (2026-02-02) 基金经理冯彬杜国昊朱黎明管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2089 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信180天持有债券A |
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长信180天持有债券C(020882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-30 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-01-29 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-01-28 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-27 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-26 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-23 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-01-22 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-01-21 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-01-20 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-01-19 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-01-16 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-01-15 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-14 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-01-13 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-01-12 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-09 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-01-08 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-01-07 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-01-06 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-05 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-31 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-12-30 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-29 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-12-26 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-12-25 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-12-24 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-12-23 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-22 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-12-19 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-12-18 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-17 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-16 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-15 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-12 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-12-11 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-12-10 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-12-09 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-08 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-05 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-12-04 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-12-03 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-12-02 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-01 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-11-28 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-11-27 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-11-26 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-11-25 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-11-24 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-11-21 | 1.0481元 | 1.0481元 |