长信180天持有债券C(020882) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 1.23亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 6,935.25万 | 6,531.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1.33亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.32亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3,673.49万 | 3,541.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5,187.19万 | 5,044.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 8,734.30万 | 8,537.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3.05亿 | 3.02亿元 | -- |