天弘齐享债券发起D (020880.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理赵鼎龙彭玮基金类型债券型成立日期2024-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1298元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% (1254 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘齐享债券发起(013585) 、天弘齐享债券发起C 、天弘齐享债券发起E |
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天弘齐享债券发起D(020880) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1298元 | 1.1628元 |
| 2026-07-09 | 1.1295元 | 1.1625元 |
| 2026-07-08 | 1.1302元 | 1.1632元 |
| 2026-07-07 | 1.1296元 | 1.1626元 |
| 2026-07-06 | 1.1300元 | 1.1630元 |
| 2026-07-03 | 1.1295元 | 1.1625元 |
| 2026-07-02 | 1.1300元 | 1.1630元 |
| 2026-07-01 | 1.1301元 | 1.1631元 |
| 2026-06-30 | 1.1313元 | 1.1643元 |
| 2026-06-29 | 1.1327元 | 1.1657元 |
| 2026-06-26 | 1.1314元 | 1.1644元 |
| 2026-06-25 | 1.1310元 | 1.1640元 |
| 2026-06-24 | 1.1299元 | 1.1629元 |
| 2026-06-23 | 1.1298元 | 1.1628元 |
| 2026-06-22 | 1.1305元 | 1.1635元 |
| 2026-06-18 | 1.1305元 | 1.1635元 |
| 2026-06-17 | 1.1304元 | 1.1634元 |
| 2026-06-16 | 1.1300元 | 1.1630元 |
| 2026-06-15 | 1.1289元 | 1.1619元 |
| 2026-06-12 | 1.1289元 | 1.1619元 |
| 2026-06-11 | 1.1279元 | 1.1609元 |
| 2026-06-10 | 1.1285元 | 1.1615元 |
| 2026-06-09 | 1.1296元 | 1.1626元 |
| 2026-06-08 | 1.1303元 | 1.1633元 |
| 2026-06-05 | 1.1310元 | 1.1640元 |
| 2026-06-04 | 1.1318元 | 1.1648元 |
| 2026-06-03 | 1.1310元 | 1.1640元 |
| 2026-06-02 | 1.1316元 | 1.1646元 |
| 2026-06-01 | 1.1316元 | 1.1646元 |
| 2026-05-29 | 1.1309元 | 1.1639元 |
| 2026-05-28 | 1.1306元 | 1.1636元 |
| 2026-05-27 | 1.1303元 | 1.1633元 |
| 2026-05-26 | 1.1289元 | 1.1619元 |
| 2026-05-25 | 1.1283元 | 1.1613元 |
| 2026-05-22 | 1.1280元 | 1.1610元 |
| 2026-05-21 | 1.1281元 | 1.1611元 |
| 2026-05-20 | 1.1281元 | 1.1611元 |
| 2026-05-19 | 1.1281元 | 1.1611元 |
| 2026-05-18 | 1.1278元 | 1.1608元 |
| 2026-05-15 | 1.1276元 | 1.1606元 |
| 2026-05-14 | 1.1275元 | 1.1605元 |
| 2026-05-13 | 1.1275元 | 1.1605元 |
| 2026-05-12 | 1.1273元 | 1.1603元 |
| 2026-05-11 | 1.1270元 | 1.1600元 |
| 2026-05-08 | 1.1266元 | 1.1596元 |
| 2026-05-07 | 1.1264元 | 1.1594元 |
| 2026-05-06 | 1.1262元 | 1.1592元 |
| 2026-04-30 | 1.1263元 | 1.1593元 |
| 2026-04-29 | 1.1264元 | 1.1594元 |
| 2026-04-28 | 1.1259元 | 1.1589元 |