天弘齐享债券发起D (020880.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-02-26总资产规模1,950.87万元 (2025-12-31) 基金净值1.1202元 (2026-02-13) 基金经理赵鼎龙彭玮管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (1078 / 7212)
相关基金:	主从基金: 天弘齐享债券发起A 、天弘齐享债券发起C 、天弘齐享债券发起E
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天弘齐享债券发起D(020880) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-26	2025-06-26	0.001 元	14.91万	149.12元	0.09%	0.09%
2024-06-07	2024-06-07	0.032 元	12.36万	3,955.74元	2.99%	2.99%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。