天弘齐享债券发起D(020880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1259元 | 1.1589元 |
| 2026-04-22 | 1.1259元 | 1.1589元 |
| 2026-04-21 | 1.1257元 | 1.1587元 |
| 2026-04-20 | 1.1254元 | 1.1584元 |
| 2026-04-17 | 1.1253元 | 1.1583元 |
| 2026-04-16 | 1.1248元 | 1.1578元 |
| 2026-04-15 | 1.1245元 | 1.1575元 |
| 2026-04-14 | 1.1242元 | 1.1572元 |
| 2026-04-13 | 1.1241元 | 1.1571元 |
| 2026-04-10 | 1.1239元 | 1.1569元 |
| 2026-04-09 | 1.1239元 | 1.1569元 |
| 2026-04-08 | 1.1241元 | 1.1571元 |
| 2026-04-07 | 1.1242元 | 1.1572元 |
| 2026-04-03 | 1.1241元 | 1.1571元 |
| 2026-04-02 | 1.1236元 | 1.1566元 |
| 2026-04-01 | 1.1234元 | 1.1564元 |
| 2026-03-31 | 1.1237元 | 1.1567元 |
| 2026-03-30 | 1.1239元 | 1.1569元 |
| 2026-03-27 | 1.1230元 | 1.1560元 |
| 2026-03-26 | 1.1227元 | 1.1557元 |
| 2026-03-25 | 1.1226元 | 1.1556元 |
| 2026-03-24 | 1.1226元 | 1.1556元 |
| 2026-03-23 | 1.1226元 | 1.1556元 |
| 2026-03-20 | 1.1227元 | 1.1557元 |
| 2026-03-19 | 1.1227元 | 1.1557元 |
| 2026-03-18 | 1.1226元 | 1.1556元 |
| 2026-03-17 | 1.1220元 | 1.1550元 |
| 2026-03-16 | 1.1217元 | 1.1547元 |
| 2026-03-13 | 1.1218元 | 1.1548元 |
| 2026-03-12 | 1.1215元 | 1.1545元 |
| 2026-03-11 | 1.1209元 | 1.1539元 |
| 2026-03-10 | 1.1209元 | 1.1539元 |
| 2026-03-09 | 1.1208元 | 1.1538元 |
| 2026-03-06 | 1.1215元 | 1.1545元 |
| 2026-03-05 | 1.1215元 | 1.1545元 |
| 2026-03-04 | 1.1216元 | 1.1546元 |
| 2026-03-03 | 1.1210元 | 1.1540元 |
| 2026-03-02 | 1.1208元 | 1.1538元 |
| 2026-02-27 | 1.1198元 | 1.1528元 |
| 2026-02-26 | 1.1195元 | 1.1525元 |
| 2026-02-25 | 1.1201元 | 1.1531元 |
| 2026-02-24 | 1.1206元 | 1.1536元 |
| 2026-02-13 | 1.1202元 | 1.1532元 |
| 2026-02-12 | 1.1201元 | 1.1531元 |
| 2026-02-11 | 1.1198元 | 1.1528元 |
| 2026-02-10 | 1.1197元 | 1.1527元 |
| 2026-02-09 | 1.1199元 | 1.1529元 |
| 2026-02-06 | 1.1194元 | 1.1524元 |
| 2026-02-05 | 1.1190元 | 1.1520元 |
| 2026-02-04 | 1.1186元 | 1.1516元 |