天弘齐享债券发起D(020880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1391元 | 1.1721元 |
| 2026-10-14 | 1.1390元 | 1.1720元 |
| 2026-10-13 | 1.1388元 | 1.1718元 |
| 2026-10-12 | 1.1387元 | 1.1717元 |
| 2026-10-09 | 1.1383元 | 1.1713元 |
| 2026-10-08 | 1.1382元 | 1.1712元 |
| 2026-09-30 | 1.1384元 | 1.1714元 |
| 2026-09-29 | 1.1388元 | 1.1718元 |
| 2026-09-28 | 1.1381元 | 1.1711元 |
| 2026-09-24 | 1.1378元 | 1.1708元 |
| 2026-09-23 | 1.1376元 | 1.1706元 |
| 2026-09-22 | 1.1375元 | 1.1705元 |
| 2026-09-21 | 1.1375元 | 1.1705元 |
| 2026-09-18 | 1.1373元 | 1.1703元 |
| 2026-09-17 | 1.1372元 | 1.1702元 |
| 2026-09-16 | 1.1371元 | 1.1701元 |
| 2026-09-15 | 1.1370元 | 1.1700元 |
| 2026-09-14 | 1.1369元 | 1.1699元 |
| 2026-09-11 | 1.1367元 | 1.1697元 |
| 2026-09-10 | 1.1368元 | 1.1698元 |
| 2026-09-09 | 1.1368元 | 1.1698元 |
| 2026-09-08 | 1.1368元 | 1.1698元 |
| 2026-09-07 | 1.1368元 | 1.1698元 |
| 2026-09-04 | 1.1366元 | 1.1696元 |
| 2026-09-03 | 1.1365元 | 1.1695元 |
| 2026-09-02 | 1.1363元 | 1.1693元 |
| 2026-09-01 | 1.1363元 | 1.1693元 |
| 2026-08-31 | 1.1360元 | 1.1690元 |
| 2026-08-28 | 1.1359元 | 1.1689元 |
| 2026-08-27 | 1.1358元 | 1.1688元 |
| 2026-08-26 | 1.1372元 | 1.1702元 |
| 2026-08-25 | 1.1378元 | 1.1708元 |
| 2026-08-24 | 1.1382元 | 1.1712元 |
| 2026-08-21 | 1.1369元 | 1.1699元 |
| 2026-08-20 | 1.1372元 | 1.1702元 |
| 2026-08-19 | 1.1376元 | 1.1706元 |
| 2026-08-18 | 1.1388元 | 1.1718元 |
| 2026-08-17 | 1.1379元 | 1.1709元 |
| 2026-08-14 | 1.1374元 | 1.1704元 |
| 2026-08-13 | 1.1377元 | 1.1707元 |
| 2026-08-12 | 1.1366元 | 1.1696元 |
| 2026-08-11 | 1.1366元 | 1.1696元 |
| 2026-08-10 | 1.1377元 | 1.1707元 |
| 2026-08-07 | 1.1360元 | 1.1690元 |
| 2026-08-06 | 1.1350元 | 1.1680元 |
| 2026-08-05 | 1.1350元 | 1.1680元 |
| 2026-08-04 | 1.1352元 | 1.1682元 |
| 2026-08-03 | 1.1349元 | 1.1679元 |
| 2026-07-31 | 1.1349元 | 1.1679元 |
| 2026-07-30 | 1.1342元 | 1.1672元 |