天弘齐享债券发起D(020880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.1201元 | 1.1531元 |
| 2026-02-24 | 1.1206元 | 1.1536元 |
| 2026-02-13 | 1.1202元 | 1.1532元 |
| 2026-02-12 | 1.1201元 | 1.1531元 |
| 2026-02-11 | 1.1198元 | 1.1528元 |
| 2026-02-10 | 1.1197元 | 1.1527元 |
| 2026-02-09 | 1.1199元 | 1.1529元 |
| 2026-02-06 | 1.1194元 | 1.1524元 |
| 2026-02-05 | 1.1190元 | 1.1520元 |
| 2026-02-04 | 1.1186元 | 1.1516元 |
| 2026-02-03 | 1.1185元 | 1.1515元 |
| 2026-02-02 | 1.1184元 | 1.1514元 |
| 2026-01-30 | 1.1184元 | 1.1514元 |
| 2026-01-29 | 1.1183元 | 1.1513元 |
| 2026-01-28 | 1.1182元 | 1.1512元 |
| 2026-01-27 | 1.1179元 | 1.1509元 |
| 2026-01-26 | 1.1180元 | 1.1510元 |
| 2026-01-23 | 1.1180元 | 1.1510元 |
| 2026-01-22 | 1.1175元 | 1.1505元 |
| 2026-01-21 | 1.1177元 | 1.1507元 |
| 2026-01-20 | 1.1176元 | 1.1506元 |
| 2026-01-19 | 1.1173元 | 1.1503元 |
| 2026-01-16 | 1.1173元 | 1.1503元 |
| 2026-01-15 | 1.1167元 | 1.1497元 |
| 2026-01-14 | 1.1166元 | 1.1496元 |
| 2026-01-13 | 1.1163元 | 1.1493元 |
| 2026-01-12 | 1.1162元 | 1.1492元 |
| 2026-01-09 | 1.1159元 | 1.1489元 |
| 2026-01-08 | 1.1157元 | 1.1487元 |
| 2026-01-07 | 1.1151元 | 1.1481元 |
| 2026-01-06 | 1.1154元 | 1.1484元 |
| 2026-01-05 | 1.1161元 | 1.1491元 |
| 2025-12-31 | 1.1163元 | 1.1493元 |
| 2025-12-30 | 1.1162元 | 1.1492元 |
| 2025-12-29 | 1.1164元 | 1.1494元 |
| 2025-12-26 | 1.1170元 | 1.1500元 |
| 2025-12-25 | 1.1169元 | 1.1499元 |
| 2025-12-24 | 1.1169元 | 1.1499元 |
| 2025-12-23 | 1.1168元 | 1.1498元 |
| 2025-12-22 | 1.1164元 | 1.1494元 |
| 2025-12-19 | 1.1165元 | 1.1495元 |
| 2025-12-18 | 1.1160元 | 1.1490元 |
| 2025-12-17 | 1.1158元 | 1.1488元 |
| 2025-12-16 | 1.1153元 | 1.1483元 |
| 2025-12-15 | 1.1152元 | 1.1482元 |
| 2025-12-12 | 1.1154元 | 1.1484元 |
| 2025-12-11 | 1.1155元 | 1.1485元 |
| 2025-12-10 | 1.1151元 | 1.1481元 |
| 2025-12-09 | 1.1148元 | 1.1478元 |
| 2025-12-08 | 1.1143元 | 1.1473元 |