天弘齐享债券发起D(020880) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 5.61亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1,220.80万 | 1,086.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1,950.87万 | 1,747.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2,876.00万 | 2,595.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.00亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 16.01万 | 14.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 350.94万 | 324.95万元 | -- |