天弘齐享债券发起D (020880.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理赵鼎龙彭玮基金类型债券型成立日期2024-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1262元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (1200 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘齐享债券发起(013585) 、天弘齐享债券发起C 、天弘齐享债券发起E |
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天弘齐享债券发起D(020880) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1,220.80万 | 1,086.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1,950.87万 | 1,747.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2,876.00万 | 2,595.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.00亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 16.01万 | 14.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 350.94万 | 324.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 8.95万 | 8.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 4.47万 | 4.27万元 | -- |