华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A (020868.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3394元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.19% (1750 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C目标基金: 华夏沪深300ESG基准ETF(159791) |
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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A(020868) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-07-09 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-07-08 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-07-07 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-07-06 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-07-03 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-07-02 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-07-01 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-06-30 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-06-29 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-06-26 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-06-25 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-06-24 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-06-23 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-06-22 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-06-18 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-06-17 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-06-16 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-06-15 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-06-12 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-06-11 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-06-10 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-06-09 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-06-08 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-06-05 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-06-04 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-06-03 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-06-02 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-06-01 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-05-29 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-05-28 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-05-27 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-05-26 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-05-25 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-05-22 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-05-21 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-05-20 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-05-19 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-05-18 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-05-15 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-05-14 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-05-13 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-05-12 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-05-11 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-05-08 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-05-07 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-05-06 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-04-30 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-04-29 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-04-28 | 1.3122元 | 1.3122元 |