华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A (020868.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2947元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.15% (1687 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C目标基金: 华夏沪深300ESG基准ETF(159791) |
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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A(020868) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,903.43万 | 93.40% |
| 2 | 固定收益投资 | 40.46万 | 1.99% |
| (其中) 债券 | 40.46万 | 1.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 90.97万 | 4.46% |
| 4 | 其他资产 | 2.99万 | 0.15% |
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