华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A (020868.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2693元 (2026-03-20) 基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.41% (1785 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C目标基金: 华夏沪深300ESG基准ETF |
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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A(020868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-03-19 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-03-18 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-03-17 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-03-16 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-03-13 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-03-12 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-03-11 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-03-10 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-03-09 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-03-06 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-03-05 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-03-04 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-03-03 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-03-02 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-02-27 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-02-26 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-02-25 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-02-24 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-02-13 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-02-12 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-02-11 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-02-10 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-02-09 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-02-06 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-02-05 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-02-04 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-02-03 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-02-02 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-01-30 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-01-29 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-01-28 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-01-27 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-01-26 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-01-23 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-01-22 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-01-21 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-01-20 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-01-19 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-01-16 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-01-15 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-01-14 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-01-13 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-01-12 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-01-09 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-01-08 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-01-07 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-01-06 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-01-05 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2025-12-31 | 1.2829元 | 1.2829元 |