华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A (020868.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2693元 (2026-03-20) 基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.41% (1785 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C目标基金: 华夏沪深300ESG基准ETF |
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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A(020868) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.28元 | 1,651.30万 | 1,287.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 1,679.08万 | 1,306.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1,443.50万 | 1,294.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1,455.17万 | 1,318.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1,498.63万 | 1,348.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 1,459.68万 | 1,273.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1,165.24万 | 1,171.56万元 | -- |
| 2024-04-09 | -- | -- | 1,134.34万元 | -- |