泰康稳健双利债券C(020863) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-09-14 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-09-11 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-09-10 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-09-09 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-09-08 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-09-07 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-09-04 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-09-03 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-09-02 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-09-01 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-08-31 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-08-28 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-08-27 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-08-26 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-08-25 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-08-24 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-08-21 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-08-20 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-08-19 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-08-18 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-08-17 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-08-14 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-13 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-12 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-08-11 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-08-10 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-08-07 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-08-06 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-08-05 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-04 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-08-03 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-07-31 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-30 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-29 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-28 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-27 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-24 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-23 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-22 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-07-21 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-20 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-07-17 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-07-16 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-15 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-14 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-13 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-10 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-07-09 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-08 | 1.0495元 | 1.0495元 |