泰康稳健双利债券C(020863) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 4.75亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 6.60亿 | 6.24亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 7.49亿 | 7.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 5.34亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 6.62亿 | 6.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 9.99亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 15.54亿 | 15.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 32.14亿 | 31.86亿元 | -- |