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公告
泰康稳健双利债券C
(020863.jj )
泰康基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-05-31
总资产规模
5.34亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0519
元
(
2025-12-17
)
基金经理
蒋利娟
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.33%
(2426 / 7128)
相关基金:
主从基金:
泰康稳健双利债券A
、
泰康稳健双利债券D
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泰康稳健双利债券C(020863) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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泰康稳健双利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.05
元
5.34亿
5.09亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
6.62亿
6.43亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
9.99亿
9.80亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
15.54亿
15.23亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
32.14亿
31.86亿
元
--