泰康稳健双利债券C (020863.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理蒋利娟基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0664元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2471 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康稳健双利债券(020862) 、泰康稳健双利债券D |
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泰康稳健双利债券C(020863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-07 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-06 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-30 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-29 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-28 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-27 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-24 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-23 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-22 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-21 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-20 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-17 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-16 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-15 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-14 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-13 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-10 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-04-09 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-08 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-07 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-03 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-02 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-01 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-03-31 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-30 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-27 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-26 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-03-25 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-24 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-23 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-20 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-03-19 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-03-18 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-17 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-16 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-13 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-12 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-11 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-03-10 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-09 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-06 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-05 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-04 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-03 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-03-02 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-02-27 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-02-26 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-02-25 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-02-24 | 1.0688元 | 1.0688元 |