泰康稳健双利债券C (020863.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理蒋利娟基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0473元 (2026-07-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5509 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康稳健双利债券(020862) 、泰康稳健双利债券D |
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泰康稳健双利债券C(020863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-10 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-07-09 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-08 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-07 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-06 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-03 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-02 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-07-01 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-30 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-29 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-26 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-25 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-24 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-23 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-22 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-18 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-17 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-16 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-06-15 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-12 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-11 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-10 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-09 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-08 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-05 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-04 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-03 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-02 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-01 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-29 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-28 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-27 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-26 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-25 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-22 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-21 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-05-20 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-19 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-18 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-15 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-14 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-13 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-12 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-11 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-08 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-07 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-06 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-30 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-29 | 1.0645元 | 1.0645元 |