尚正正泰平衡配置混合发起A (020848.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理陈列江基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0274元 (2026-05-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率182.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6799 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正正泰平衡配置混合发起C |
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尚正正泰平衡配置混合发起A(020848) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 2,905.65万 | 2,830.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 3,122.13万 | 2,830.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 3,272.56万 | 2,790.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,743.12万 | 2,613.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,108.45万 | 1,039.33万元 | -- |
| 2024-11-05 | -- | -- | 1,021.84万元 | -- |