尚正正泰平衡配置混合发起A (020848.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理陈列江基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0333元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率182.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (6588 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正正泰平衡配置混合发起C |
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尚正正泰平衡配置混合发起A(020848) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,925.99万 | 65.08% |
| (其中) 股票 | 1,925.99万 | 65.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 869.68万 | 29.39% |
| (其中) 债券 | 869.68万 | 29.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 163.66万 | 5.53% |
| 4 | 其他资产 | 609.00 | 0.002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,037.56万 | 35.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 340.71万 | 11.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.51%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 371.72万 | 12.56% |
| 非日常生活消费品 | 175.99万 | 5.95% |
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