尚正正泰平衡配置混合发起A (020848.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理陈列江基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9612元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率182.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.32% (8011 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正正泰平衡配置混合发起C |
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尚正正泰平衡配置混合发起A(020848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-07-09 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-07-08 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-07-07 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-07-06 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-07-03 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-07-02 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-07-01 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-06-30 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-06-29 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-06-26 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-06-25 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-06-24 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-06-23 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-06-22 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-06-18 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-06-17 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-06-16 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-15 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-11 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-06-10 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-09 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-08 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-05 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-04 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-03 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-06-02 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-01 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-29 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-28 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-27 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-26 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-25 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-22 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-21 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-20 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-19 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-18 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-15 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-14 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-13 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-12 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-11 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-08 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-07 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-05-06 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-30 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-29 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-28 | 1.0456元 | 1.0456元 |