尚正正泰平衡配置混合发起A (020848.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理陈列江基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0274元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率182.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6753 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正正泰平衡配置混合发起C |
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尚正正泰平衡配置混合发起A(020848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-15 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-14 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-13 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-12 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-11 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-08 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-07 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-05-06 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-30 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-29 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-28 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-27 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-24 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-23 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-22 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-21 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-20 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-17 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-16 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-15 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-14 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-13 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-10 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-09 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-04-08 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-07 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-03 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-02 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-01 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-31 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-30 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-27 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-26 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-25 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-03-24 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-03-23 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-20 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-19 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-18 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-03-17 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-03-16 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-13 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-12 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-11 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-10 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-09 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-06 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-05 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-04 | 1.0447元 | 1.0447元 |