汇添富稳益60天持有债券B (020841.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0685元 (2026-01-29) 基金经理於乐其徐寅喆孙成林管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5070 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳益60天持有债券A 、汇添富稳益60天持有债券C |
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汇添富稳益60天持有债券B(020841) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 26.40万 | 24.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 44.82万 | 42.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 99.05万 | 93.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 9,419.69 | 8,932.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 519.03 | 493.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 512.62 | 493.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 508.18 | 493.00元 | -- |