汇添富稳益60天持有债券B (020841.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理於乐其徐寅喆孙成林基金类型债券型成立日期2024-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0772元 (2026-05-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5122 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳益60天持有债券(018794) 、汇添富稳益60天持有债券C |
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汇添富稳益60天持有债券B(020841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-26 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-25 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-22 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-21 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-20 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-19 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-18 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-15 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-14 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-13 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-12 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-11 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-08 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-07 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-06 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-30 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-29 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-28 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-27 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-24 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-23 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-22 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-21 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-20 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-17 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-16 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-15 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-14 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-13 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-10 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-09 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-08 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-07 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-03 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-02 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-01 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-31 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-30 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-27 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-26 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-03-25 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-24 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-23 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-20 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-19 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-18 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-17 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-16 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-13 | 1.0710元 | 1.0710元 |