汇添富稳益60天持有债券B (020841.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0685元 (2026-01-30) 基金经理於乐其徐寅喆孙成林管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5036 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳益60天持有债券A 、汇添富稳益60天持有债券C |
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汇添富稳益60天持有债券B(020841) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 483.09万元 | 0.20% | 120.77万元 | 0.05% |
| 2025-03-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 94.11万元 | 0.20% | 23.53万元 | 0.05% |
| 2024-09-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 22.92万元 | 0.20% | 5.73万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-02-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |