东兴兴诚利率债A(020833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0181元 | 1.0311元 |
| 2026-07-15 | 1.0182元 | 1.0312元 |
| 2026-07-14 | 1.0181元 | 1.0311元 |
| 2026-07-13 | 1.0180元 | 1.0310元 |
| 2026-07-10 | 1.0181元 | 1.0311元 |
| 2026-07-09 | 1.0181元 | 1.0311元 |
| 2026-07-08 | 1.0182元 | 1.0312元 |
| 2026-07-07 | 1.0180元 | 1.0310元 |
| 2026-07-06 | 1.0181元 | 1.0311元 |
| 2026-07-03 | 1.0177元 | 1.0307元 |
| 2026-07-02 | 1.0178元 | 1.0308元 |
| 2026-07-01 | 1.0177元 | 1.0307元 |
| 2026-06-30 | 1.0181元 | 1.0311元 |
| 2026-06-29 | 1.0185元 | 1.0315元 |
| 2026-06-26 | 1.0180元 | 1.0310元 |
| 2026-06-25 | 1.0178元 | 1.0308元 |
| 2026-06-24 | 1.0171元 | 1.0301元 |
| 2026-06-23 | 1.0170元 | 1.0300元 |
| 2026-06-22 | 1.0173元 | 1.0303元 |
| 2026-06-18 | 1.0244元 | 1.0304元 |
| 2026-06-17 | 1.0242元 | 1.0302元 |
| 2026-06-16 | 1.0238元 | 1.0298元 |
| 2026-06-15 | 1.0230元 | 1.0290元 |
| 2026-06-12 | 1.0229元 | 1.0289元 |
| 2026-06-11 | 1.0225元 | 1.0285元 |
| 2026-06-10 | 1.0228元 | 1.0288元 |
| 2026-06-09 | 1.0235元 | 1.0295元 |
| 2026-06-08 | 1.0240元 | 1.0300元 |
| 2026-06-05 | 1.0244元 | 1.0304元 |
| 2026-06-04 | 1.0250元 | 1.0310元 |
| 2026-06-03 | 1.0245元 | 1.0305元 |
| 2026-06-02 | 1.0249元 | 1.0309元 |
| 2026-06-01 | 1.0250元 | 1.0310元 |
| 2026-05-29 | 1.0245元 | 1.0305元 |
| 2026-05-28 | 1.0242元 | 1.0302元 |
| 2026-05-27 | 1.0239元 | 1.0299元 |
| 2026-05-26 | 1.0231元 | 1.0291元 |
| 2026-05-25 | 1.0225元 | 1.0285元 |
| 2026-05-22 | 1.0220元 | 1.0280元 |
| 2026-05-21 | 1.0221元 | 1.0281元 |
| 2026-05-20 | 1.0222元 | 1.0282元 |
| 2026-05-19 | 1.0222元 | 1.0282元 |
| 2026-05-18 | 1.0214元 | 1.0274元 |
| 2026-05-15 | 1.0209元 | 1.0269元 |
| 2026-05-14 | 1.0210元 | 1.0270元 |
| 2026-05-13 | 1.0212元 | 1.0272元 |
| 2026-05-12 | 1.0209元 | 1.0269元 |
| 2026-05-11 | 1.0206元 | 1.0266元 |
| 2026-05-08 | 1.0199元 | 1.0259元 |
| 2026-05-07 | 1.0197元 | 1.0257元 |