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公告
东兴兴诚利率债A
(020833.jj )
东兴基金管理有限公司
申
基金经理
冯晨
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-13
总资产规模
12.11亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0250
元
(
2026-06-04
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.78%
(6294 / 7308)
相关基金:
主从基金:
东兴兴诚利率债C
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东兴兴诚利率债A(020833) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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东兴兴诚利率债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.02
元
12.11亿
11.92亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
24.14亿
23.78亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
26.06亿
25.78亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
42.32亿
41.66亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
44.68亿
44.31亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
63.22亿
62.25亿
元
--
2024-09-09
--
--
79.91亿
元
--