东兴兴诚利率债A(020833) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 14.63亿 | 14.37亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 12.11亿 | 11.92亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 24.14亿 | 23.78亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 26.06亿 | 25.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 42.32亿 | 41.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 44.68亿 | 44.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 63.22亿 | 62.25亿元 | -- |
| 2024-09-09 | -- | -- | 79.91亿元 | -- |