东兴兴诚利率债A(020833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0244元 | 1.0304元 |
| 2026-06-04 | 1.0250元 | 1.0310元 |
| 2026-06-03 | 1.0245元 | 1.0305元 |
| 2026-06-02 | 1.0249元 | 1.0309元 |
| 2026-06-01 | 1.0250元 | 1.0310元 |
| 2026-05-29 | 1.0245元 | 1.0305元 |
| 2026-05-28 | 1.0242元 | 1.0302元 |
| 2026-05-27 | 1.0239元 | 1.0299元 |
| 2026-05-26 | 1.0231元 | 1.0291元 |
| 2026-05-25 | 1.0225元 | 1.0285元 |
| 2026-05-22 | 1.0220元 | 1.0280元 |
| 2026-05-21 | 1.0221元 | 1.0281元 |
| 2026-05-20 | 1.0222元 | 1.0282元 |
| 2026-05-19 | 1.0222元 | 1.0282元 |
| 2026-05-18 | 1.0214元 | 1.0274元 |
| 2026-05-15 | 1.0209元 | 1.0269元 |
| 2026-05-14 | 1.0210元 | 1.0270元 |
| 2026-05-13 | 1.0212元 | 1.0272元 |
| 2026-05-12 | 1.0209元 | 1.0269元 |
| 2026-05-11 | 1.0206元 | 1.0266元 |
| 2026-05-08 | 1.0199元 | 1.0259元 |
| 2026-05-07 | 1.0197元 | 1.0257元 |
| 2026-05-06 | 1.0194元 | 1.0254元 |
| 2026-04-30 | 1.0197元 | 1.0257元 |
| 2026-04-29 | 1.0199元 | 1.0259元 |
| 2026-04-28 | 1.0191元 | 1.0251元 |
| 2026-04-27 | 1.0186元 | 1.0246元 |
| 2026-04-24 | 1.0191元 | 1.0251元 |
| 2026-04-23 | 1.0192元 | 1.0252元 |
| 2026-04-22 | 1.0194元 | 1.0254元 |
| 2026-04-21 | 1.0192元 | 1.0252元 |
| 2026-04-20 | 1.0189元 | 1.0249元 |
| 2026-04-17 | 1.0187元 | 1.0247元 |
| 2026-04-16 | 1.0182元 | 1.0242元 |
| 2026-04-15 | 1.0179元 | 1.0239元 |
| 2026-04-14 | 1.0174元 | 1.0234元 |
| 2026-04-13 | 1.0173元 | 1.0233元 |
| 2026-04-10 | 1.0170元 | 1.0230元 |
| 2026-04-09 | 1.0167元 | 1.0227元 |
| 2026-04-08 | 1.0170元 | 1.0230元 |
| 2026-04-07 | 1.0171元 | 1.0231元 |
| 2026-04-03 | 1.0168元 | 1.0228元 |
| 2026-04-02 | 1.0162元 | 1.0222元 |
| 2026-04-01 | 1.0159元 | 1.0219元 |
| 2026-03-31 | 1.0163元 | 1.0223元 |
| 2026-03-30 | 1.0164元 | 1.0224元 |
| 2026-03-27 | 1.0155元 | 1.0215元 |
| 2026-03-26 | 1.0152元 | 1.0212元 |
| 2026-03-25 | 1.0151元 | 1.0211元 |
| 2026-03-24 | 1.0150元 | 1.0210元 |