东兴兴诚利率债A (020833.jj ) 东兴基金管理有限公司申	基金经理冯晨基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模12.11亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0244元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6297 / 7313)
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东兴兴诚利率债A(020833) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-20	2026-03-20	0.006 元	23.78亿	1,426.72万元	0.59%	0.59%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。