景顺长城景泰丰利纯债债券F类 (020825.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈静基金类型债券型成立日期2024-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0781元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1807 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰丰利纯债债券(003407) 、景顺长城景泰丰利纯债债券C类 |
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景顺长城景泰丰利纯债债券F类(020825) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 12.21亿 | 11.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 13.19亿 | 12.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 24.80亿 | 22.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 54.28亿 | 48.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 11.40亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 11.65亿 | 10.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 11.59亿 | 10.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 7.74亿 | 6.88亿元 | -- |