景顺长城景泰丰利纯债债券F类 (020825.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈静基金类型债券型成立日期2024-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0772元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1760 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰丰利纯债债券(003407) 、景顺长城景泰丰利纯债债券C类 |
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景顺长城景泰丰利纯债债券F类(020825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0772元 | 1.1963元 |
| 2026-04-29 | 1.0778元 | 1.1969元 |
| 2026-04-28 | 1.0764元 | 1.1955元 |
| 2026-04-27 | 1.0755元 | 1.1946元 |
| 2026-04-24 | 1.0763元 | 1.1954元 |
| 2026-04-23 | 1.0773元 | 1.1964元 |
| 2026-04-22 | 1.0782元 | 1.1973元 |
| 2026-04-21 | 1.0775元 | 1.1966元 |
| 2026-04-20 | 1.0766元 | 1.1957元 |
| 2026-04-17 | 1.0764元 | 1.1955元 |
| 2026-04-16 | 1.0745元 | 1.1936元 |
| 2026-04-15 | 1.0743元 | 1.1934元 |
| 2026-04-14 | 1.0737元 | 1.1928元 |
| 2026-04-13 | 1.0736元 | 1.1927元 |
| 2026-04-10 | 1.0729元 | 1.1920元 |
| 2026-04-09 | 1.0723元 | 1.1914元 |
| 2026-04-08 | 1.0727元 | 1.1918元 |
| 2026-04-07 | 1.0727元 | 1.1918元 |
| 2026-04-03 | 1.0720元 | 1.1911元 |
| 2026-04-02 | 1.0709元 | 1.1900元 |
| 2026-04-01 | 1.0707元 | 1.1898元 |
| 2026-03-31 | 1.0713元 | 1.1904元 |
| 2026-03-30 | 1.0715元 | 1.1906元 |
| 2026-03-27 | 1.0699元 | 1.1890元 |
| 2026-03-26 | 1.0697元 | 1.1888元 |
| 2026-03-25 | 1.0696元 | 1.1887元 |
| 2026-03-24 | 1.0695元 | 1.1886元 |
| 2026-03-23 | 1.0779元 | 1.1884元 |
| 2026-03-20 | 1.0781元 | 1.1886元 |
| 2026-03-19 | 1.0779元 | 1.1884元 |
| 2026-03-18 | 1.0779元 | 1.1884元 |
| 2026-03-17 | 1.0768元 | 1.1873元 |
| 2026-03-16 | 1.0763元 | 1.1868元 |
| 2026-03-13 | 1.0768元 | 1.1873元 |
| 2026-03-12 | 1.0767元 | 1.1872元 |
| 2026-03-11 | 1.0755元 | 1.1860元 |
| 2026-03-10 | 1.0756元 | 1.1861元 |
| 2026-03-09 | 1.0754元 | 1.1859元 |
| 2026-03-06 | 1.0772元 | 1.1877元 |
| 2026-03-05 | 1.0774元 | 1.1879元 |
| 2026-03-04 | 1.0774元 | 1.1879元 |
| 2026-03-03 | 1.0765元 | 1.1870元 |
| 2026-03-02 | 1.0762元 | 1.1867元 |
| 2026-02-27 | 1.0750元 | 1.1855元 |
| 2026-02-26 | 1.0744元 | 1.1849元 |
| 2026-02-25 | 1.0761元 | 1.1866元 |
| 2026-02-24 | 1.0770元 | 1.1875元 |
| 2026-02-13 | 1.0763元 | 1.1868元 |
| 2026-02-12 | 1.0764元 | 1.1869元 |
| 2026-02-11 | 1.0760元 | 1.1865元 |