景顺长城景泰丰利纯债债券F类 (020825.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈静基金类型债券型成立日期2024-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0846元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (1624 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰丰利纯债债券(003407) 、景顺长城景泰丰利纯债债券C类 |
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景顺长城景泰丰利纯债债券F类(020825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0846元 | 1.2037元 |
| 2026-06-17 | 1.0841元 | 1.2032元 |
| 2026-06-16 | 1.0833元 | 1.2024元 |
| 2026-06-15 | 1.0816元 | 1.2007元 |
| 2026-06-12 | 1.0815元 | 1.2006元 |
| 2026-06-11 | 1.0806元 | 1.1997元 |
| 2026-06-10 | 1.0813元 | 1.2004元 |
| 2026-06-09 | 1.0825元 | 1.2016元 |
| 2026-06-08 | 1.0834元 | 1.2025元 |
| 2026-06-05 | 1.0841元 | 1.2032元 |
| 2026-06-04 | 1.0850元 | 1.2041元 |
| 2026-06-03 | 1.0843元 | 1.2034元 |
| 2026-06-02 | 1.0849元 | 1.2040元 |
| 2026-06-01 | 1.0851元 | 1.2042元 |
| 2026-05-29 | 1.0844元 | 1.2035元 |
| 2026-05-28 | 1.0841元 | 1.2032元 |
| 2026-05-27 | 1.0838元 | 1.2029元 |
| 2026-05-26 | 1.0823元 | 1.2014元 |
| 2026-05-25 | 1.0810元 | 1.2001元 |
| 2026-05-22 | 1.0803元 | 1.1994元 |
| 2026-05-21 | 1.0806元 | 1.1997元 |
| 2026-05-20 | 1.0807元 | 1.1998元 |
| 2026-05-19 | 1.0808元 | 1.1999元 |
| 2026-05-18 | 1.0793元 | 1.1984元 |
| 2026-05-15 | 1.0785元 | 1.1976元 |
| 2026-05-14 | 1.0788元 | 1.1979元 |
| 2026-05-13 | 1.0792元 | 1.1983元 |
| 2026-05-12 | 1.0786元 | 1.1977元 |
| 2026-05-11 | 1.0781元 | 1.1972元 |
| 2026-05-08 | 1.0772元 | 1.1963元 |
| 2026-05-07 | 1.0768元 | 1.1959元 |
| 2026-05-06 | 1.0761元 | 1.1952元 |
| 2026-04-30 | 1.0772元 | 1.1963元 |
| 2026-04-29 | 1.0778元 | 1.1969元 |
| 2026-04-28 | 1.0764元 | 1.1955元 |
| 2026-04-27 | 1.0755元 | 1.1946元 |
| 2026-04-24 | 1.0763元 | 1.1954元 |
| 2026-04-23 | 1.0773元 | 1.1964元 |
| 2026-04-22 | 1.0782元 | 1.1973元 |
| 2026-04-21 | 1.0775元 | 1.1966元 |
| 2026-04-20 | 1.0766元 | 1.1957元 |
| 2026-04-17 | 1.0764元 | 1.1955元 |
| 2026-04-16 | 1.0745元 | 1.1936元 |
| 2026-04-15 | 1.0743元 | 1.1934元 |
| 2026-04-14 | 1.0737元 | 1.1928元 |
| 2026-04-13 | 1.0736元 | 1.1927元 |
| 2026-04-10 | 1.0729元 | 1.1920元 |
| 2026-04-09 | 1.0723元 | 1.1914元 |
| 2026-04-08 | 1.0727元 | 1.1918元 |
| 2026-04-07 | 1.0727元 | 1.1918元 |