景顺长城景泰丰利纯债债券F类 (020825.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0763元 (2026-02-13) 基金经理陈静管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1870 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰丰利纯债债券A类 、景顺长城景泰丰利纯债债券C类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景泰丰利纯债债券F类(020825) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.0234 元 | 22.83亿 | 5,342.81万元 | 2.15% | 7.74% |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.0165 元 | 48.62亿 | 8,022.23万元 | 1.49% | |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.0465 元 | 9.94亿 | 4,622.62万元 | 4.00% | |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.0011 元 | 10.07亿 | 110.74万元 | 0.10% | |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.0175 元 | 10.20亿 | 1,785.17万元 | 1.50% | 1.99% |
| 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0.0055 元 | -- | -- | 0.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |