景顺长城景泰丰利纯债债券F类 (020825.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈静基金类型债券型成立日期2024-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0823元 (2026-05-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (1646 / 7304) |
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景顺长城景泰丰利纯债债券F类(020825) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | 0.23% | 0.46% | 0.55% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.02% |
| 2025 | 0.16% | -0.93% | -0.05% | 1.24% | -0.10% | 0.31% | -0.31% | -0.58% | -0.35% | 0.75% | -0.15% | 0.02% | -0.02% |
| 2024 | -- | -- | 0.31% | 0.42% | 0.43% | 0.92% | 0.93% | -0.13% | 0.09% | 0.21% | 0.98% | 2.19% | 6.52% |