汇泉安阳纯债C (020824.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理汪雨晨基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6777元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率37.00% (10 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉安阳纯债(020823) |
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汇泉安阳纯债C(020824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6777元 | 1.9665元 |
| 2026-07-23 | 1.6777元 | 1.9665元 |
| 2026-07-22 | 1.6780元 | 1.9668元 |
| 2026-07-21 | 1.6768元 | 1.9656元 |
| 2026-07-20 | 1.6766元 | 1.9654元 |
| 2026-07-17 | 1.6770元 | 1.9658元 |
| 2026-07-16 | 1.6764元 | 1.9652元 |
| 2026-07-15 | 1.6766元 | 1.9654元 |
| 2026-07-14 | 1.6764元 | 1.9652元 |
| 2026-07-13 | 1.6764元 | 1.9652元 |
| 2026-07-10 | 1.6768元 | 1.9656元 |
| 2026-07-09 | 1.6769元 | 1.9657元 |
| 2026-07-08 | 1.6771元 | 1.9659元 |
| 2026-07-07 | 1.6769元 | 1.9657元 |
| 2026-07-06 | 1.6769元 | 1.9657元 |
| 2026-07-03 | 1.6764元 | 1.9652元 |
| 2026-07-02 | 1.6764元 | 1.9652元 |
| 2026-07-01 | 1.6763元 | 1.9651元 |
| 2026-06-30 | 1.6770元 | 1.9658元 |
| 2026-06-29 | 1.6774元 | 1.9662元 |
| 2026-06-26 | 1.6767元 | 1.9655元 |
| 2026-06-25 | 1.6765元 | 1.9653元 |
| 2026-06-24 | 1.6759元 | 1.9647元 |
| 2026-06-23 | 1.6758元 | 1.9646元 |
| 2026-06-22 | 1.6760元 | 1.9648元 |
| 2026-06-18 | 1.6760元 | 1.9648元 |
| 2026-06-17 | 1.6756元 | 1.9644元 |
| 2026-06-16 | 1.6752元 | 1.9640元 |
| 2026-06-15 | 1.6746元 | 1.9634元 |
| 2026-06-12 | 1.6746元 | 1.9634元 |
| 2026-06-11 | 1.6744元 | 1.9632元 |
| 2026-06-10 | 1.6749元 | 1.9637元 |
| 2026-06-09 | 1.6754元 | 1.9642元 |
| 2026-06-08 | 1.6759元 | 1.9647元 |
| 2026-06-05 | 1.6761元 | 1.9649元 |
| 2026-06-04 | 1.6764元 | 1.9652元 |
| 2026-06-03 | 1.6761元 | 1.9649元 |
| 2026-06-02 | 1.6762元 | 1.9650元 |
| 2026-06-01 | 1.6762元 | 1.9650元 |
| 2026-05-29 | 1.6758元 | 1.9646元 |
| 2026-05-28 | 1.6756元 | 1.9644元 |
| 2026-05-27 | 1.6753元 | 1.9641元 |
| 2026-05-26 | 1.6745元 | 1.9633元 |
| 2026-05-25 | 1.6736元 | 1.9624元 |
| 2026-05-22 | 1.6731元 | 1.9619元 |
| 2026-05-21 | 1.6733元 | 1.9621元 |
| 2026-05-20 | 1.6733元 | 1.9621元 |
| 2026-05-19 | 1.6734元 | 1.9622元 |
| 2026-05-18 | 1.6723元 | 1.9611元 |
| 2026-05-15 | 1.6718元 | 1.9606元 |