汇泉安阳纯债C (020824.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理汪雨晨基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6761元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率39.55% (10 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉安阳纯债(020823) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇泉安阳纯债C(020824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6761元 | 1.9649元 |
| 2026-06-04 | 1.6764元 | 1.9652元 |
| 2026-06-03 | 1.6761元 | 1.9649元 |
| 2026-06-02 | 1.6762元 | 1.9650元 |
| 2026-06-01 | 1.6762元 | 1.9650元 |
| 2026-05-29 | 1.6758元 | 1.9646元 |
| 2026-05-28 | 1.6756元 | 1.9644元 |
| 2026-05-27 | 1.6753元 | 1.9641元 |
| 2026-05-26 | 1.6745元 | 1.9633元 |
| 2026-05-25 | 1.6736元 | 1.9624元 |
| 2026-05-22 | 1.6731元 | 1.9619元 |
| 2026-05-21 | 1.6733元 | 1.9621元 |
| 2026-05-20 | 1.6733元 | 1.9621元 |
| 2026-05-19 | 1.6734元 | 1.9622元 |
| 2026-05-18 | 1.6723元 | 1.9611元 |
| 2026-05-15 | 1.6718元 | 1.9606元 |
| 2026-05-14 | 1.6718元 | 1.9606元 |
| 2026-05-13 | 1.6721元 | 1.9609元 |
| 2026-05-12 | 1.6716元 | 1.9604元 |
| 2026-05-11 | 1.6712元 | 1.9600元 |
| 2026-05-08 | 1.6704元 | 1.9592元 |
| 2026-05-07 | 1.6701元 | 1.9589元 |
| 2026-05-06 | 1.6697元 | 1.9585元 |
| 2026-04-30 | 1.6705元 | 1.9593元 |
| 2026-04-29 | 1.6709元 | 1.9597元 |
| 2026-04-28 | 1.6699元 | 1.9587元 |
| 2026-04-27 | 1.6693元 | 1.9581元 |
| 2026-04-24 | 1.6702元 | 1.9590元 |
| 2026-04-23 | 1.6707元 | 1.9595元 |
| 2026-04-22 | 1.6715元 | 1.9603元 |
| 2026-04-21 | 1.6708元 | 1.9596元 |
| 2026-04-20 | 1.6702元 | 1.9590元 |
| 2026-04-17 | 1.6702元 | 1.9590元 |
| 2026-04-16 | 1.6689元 | 1.9577元 |
| 2026-04-15 | 1.6688元 | 1.9576元 |
| 2026-04-14 | 1.6681元 | 1.9569元 |
| 2026-04-13 | 1.6680元 | 1.9568元 |
| 2026-04-10 | 1.6674元 | 1.9562元 |
| 2026-04-09 | 1.6669元 | 1.9557元 |
| 2026-04-08 | 1.6672元 | 1.9560元 |
| 2026-04-07 | 1.6671元 | 1.9559元 |
| 2026-04-03 | 1.6663元 | 1.9551元 |
| 2026-04-02 | 1.6657元 | 1.9545元 |
| 2026-04-01 | 1.6658元 | 1.9546元 |
| 2026-03-31 | 1.6664元 | 1.9552元 |
| 2026-03-30 | 1.6667元 | 1.9555元 |
| 2026-03-27 | 1.6658元 | 1.9546元 |
| 2026-03-26 | 1.6657元 | 1.9545元 |
| 2026-03-25 | 1.6655元 | 1.9543元 |
| 2026-03-24 | 1.6657元 | 1.9545元 |